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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 725.00 | 4 702.00 | 45 023.00 | 49 725.00 |
AH Fonds commercial | 358 750.00 | | 358 750.00 | 358 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 844 209.00 | 557 149.00 | 287 060.00 | 844 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 30 600.00 | 5 147.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 46 335.00 | 21 595.00 | 67 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 836.00 | 647 887.00 | 739 949.00 | 1 387 836.00 |
BT Marchandises | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 534.00 | 26 830.00 | 974 704.00 | 1 001 534.00 |
BZ Autres créances | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CF Disponibilités | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 348.00 | 26 830.00 | 1 504 518.00 | 1 531 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 184.00 | 674 717.00 | 2 244 467.00 | 2 919 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 918.00 | | | 282 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
DL TOTAL (I) | 521 632.00 | | | 521 632.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 012.00 | | | 616 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 070.00 | | | 799 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 334.00 | | | 1 710 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 467.00 | | | 2 244 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 681.00 | | | 1 229 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 322 863.00 | | 9 322 863.00 | 9 322 863.00 |
FG Production vendue services | 264 570.00 | 723.00 | 265 292.00 | 264 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 587 432.00 | 723.00 | 9 588 155.00 | 9 587 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 439.00 | | | 9 612 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 724.00 | | | 9 417 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 415.00 | | 403 421.00 | 984 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | 374 725.00 | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 189.00 | | 28 696.00 | 919 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 713.00 | 59 174.00 | | 588 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 4 702.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 612.00 | 54 473.00 | | 579 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 233.00 | | 1 403.00 | 28 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 233.00 | | 1 403.00 | 28 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 233.00 | 12 500.00 | 1 403.00 | 28 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 070.00 | 799 070.00 | | 799 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 973 229.00 | 973 229.00 | | 973 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 012.00 | 135 358.00 | 480 654.00 | 616 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 693.00 | | | 417 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 867.00 | 1 145 492.00 | 22 374.00 | 1 167 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 334.00 | 1 229 681.00 | 480 654.00 | 1 710 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |