| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 844 209.00 | 472 094.00 | 372 115.00 | 844 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 24 109.00 | 11 638.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 646.00 | 52 652.00 | 15 994.00 | 68 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 656.00 | 557 956.00 | 455 700.00 | 1 013 656.00 |
BT Marchandises | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 981.00 | 29 886.00 | 497 095.00 | 526 981.00 |
BZ Autres créances | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 976.00 | 29 886.00 | 736 090.00 | 765 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 632.00 | 587 842.00 | 1 191 790.00 | 1 779 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 299.00 | | | 321 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 301.00 | | | 454 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
EA Autres dettes | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 567.00 | | | 981 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 790.00 | | | 1 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 242.00 | | | 738 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496 011.00 | 3 085.00 | 7 499 096.00 | 7 496 011.00 |
FG Production vendue services | 236 506.00 | 25.00 | 236 531.00 | 236 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 517.00 | 3 111.00 | 7 735 628.00 | 7 732 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 104.00 | | | 7 743 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 064.00 | | | 7 715 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 180.00 | | 1 476.00 | 1 012 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 126.00 | | 1 476.00 | 947 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 954.00 | 57 001.00 | | 500 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 853.00 | 57 001.00 | | 491 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 772.00 | | 1 886.00 | 31 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 772.00 | | 1 886.00 | 31 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 772.00 | | 1 886.00 | 31 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 301.00 | 454 301.00 | | 454 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 480 124.00 | 480 124.00 | | 480 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299.00 | 77 974.00 | 243 325.00 | 321 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 863.00 | 692 661.00 | 22 202.00 | 714 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 567.00 | 738 242.00 | 243 325.00 | 981 567.00 |