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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 008.00 | 326 231.00 | 12 777.00 | 339 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 391.00 | 145 619.00 | 5 771.00 | 151 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 772.00 | | 659 772.00 | 659 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 342.00 | 485 701.00 | 680 641.00 | 1 166 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BN En cours de production de biens | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 930.00 | | 778 930.00 | 778 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 272.00 | 485 701.00 | 1 459 571.00 | 1 945 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 328.00 | -164 240.00 | | -153 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 10 912.00 | | 5 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
DK Provisions réglementées | 21 967.00 | 1 141.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 463 913.00 | 437 433.00 | | 463 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 822.00 | 252 316.00 | | 189 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 859.00 | 274 167.00 | | 270 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 526.00 | 186 273.00 | | 274 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 323.00 | 312 596.00 | | 253 323.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 65 615.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 657.00 | 1 091 690.00 | | 995 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 571.00 | 1 529 123.00 | | 1 459 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 770.00 | 8 931.00 | | 476 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141.00 | 20 826.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 20 826.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 952.00 | 51 738.00 | 155 214.00 | 206 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 657.00 | 766 183.00 | 229 474.00 | 995 657.00 |