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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 528.00 | 322 087.00 | 7 441.00 | 329 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 849.00 | 141 552.00 | 4 298.00 | 145 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 821.00 | | 557 821.00 | 557 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 389.00 | 477 490.00 | 571 899.00 | 1 049 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
BN En cours de production de biens | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 263.00 | | 367 263.00 | 367 263.00 |
BZ Autres créances | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
CF Disponibilités | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 650.00 | | 897 650.00 | 897 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 039.00 | 477 490.00 | 1 469 549.00 | 1 947 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 673.00 | -153 328.00 | | -147 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216.00 | 5 655.00 | | 53 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
DK Provisions réglementées | 42 792.00 | 21 967.00 | | 42 792.00 |
DL TOTAL (I) | 537 955.00 | 463 913.00 | | 537 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 606.00 | 189 822.00 | | 159 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 128.00 | 270 859.00 | | 228 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 881.00 | 274 526.00 | | 229 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 068.00 | 253 323.00 | | 305 068.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 594.00 | 995 657.00 | | 931 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 549.00 | 1 459 571.00 | | 1 469 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 701.00 | 8 221.00 | 16 433.00 | 486 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 851.00 | 8 193.00 | 16 404.00 | 471 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 967.00 | 20 826.00 | | 21 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 011.00 | 41 390.00 | 127 621.00 | 169 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 881.00 | 229 881.00 | | 229 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606.00 | 116 418.00 | 43 188.00 | 159 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 068.00 | 305 068.00 | | 305 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 811.00 | 759 002.00 | 170 809.00 | 929 811.00 |