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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 248.00 | 313 902.00 | 19 346.00 | 333 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 842.00 | 152 127.00 | 8 714.00 | 160 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 300.00 | 479 880.00 | 30 420.00 | 510 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
BN En cours de production de biens | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 343.00 | 28 133.00 | 470 210.00 | 498 343.00 |
BZ Autres créances | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 489 885.00 | | 489 885.00 | 489 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 358.00 | 28 133.00 | 1 672 225.00 | 1 700 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 658.00 | 508 013.00 | 1 702 645.00 | 2 210 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 465.00 | 4 000.00 | | 9 465.00 |
DG Autres réserves | 484 699.00 | 484 699.00 | | 484 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 879.00 | 5 465.00 | | 52 879.00 |
DL TOTAL (I) | 997 043.00 | 944 164.00 | | 997 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 713.00 | 350 156.00 | | 335 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 4 640.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 150 677.00 | | 142 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 527.00 | 186 198.00 | | 225 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 602.00 | 700 593.00 | | 705 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 645.00 | 1 644 757.00 | | 1 702 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 891.00 | 700 593.00 | | 456 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 156.00 | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 682.00 | 11 197.00 | | 468 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 832.00 | 11 197.00 | | 454 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 335 713.00 | 87 002.00 | 248 711.00 | 335 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 641.00 | 750 641.00 | | 750 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 602.00 | 456 891.00 | 248 711.00 | 705 602.00 |