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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 248.00 | 306 178.00 | 27 070.00 | 333 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 652.00 | 148 654.00 | 11 998.00 | 160 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 111.00 | 468 682.00 | 41 428.00 | 510 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 343.00 | | 155 343.00 | 155 343.00 |
BN En cours de production de biens | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 195.00 | 27 696.00 | 331 498.00 | 359 195.00 |
BZ Autres créances | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 554 905.00 | | 554 905.00 | 554 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 025.00 | 27 696.00 | 1 603 329.00 | 1 631 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 136.00 | 496 379.00 | 1 644 757.00 | 2 141 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 410 000.00 | | |
DG Autres réserves | 484 699.00 | 411 743.00 | | 484 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 72 956.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 944 164.00 | 938 699.00 | | 944 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 156.00 | 372 476.00 | | 350 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 46 531.00 | | 4 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | 3 094.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 677.00 | 165 306.00 | | 150 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 198.00 | 225 696.00 | | 186 198.00 |
EA Autres dettes | | 2 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 593.00 | 815 902.00 | | 700 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 757.00 | 1 754 601.00 | | 1 644 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 593.00 | 815 902.00 | | 700 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 10 156.00 | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 712.00 | 11 038.00 | 28 067.00 | 485 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 862.00 | 11 038.00 | 28 067.00 | 471 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |