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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 700.00 | 323 042.00 | 4 658.00 | 327 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 547.00 | 144 902.00 | 1 644.00 | 146 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 457.00 | 481 794.00 | 8 662.00 | 490 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BN En cours de production de biens | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 028.00 | | 509 028.00 | 509 028.00 |
BZ Autres créances | 829 927.00 | | 829 927.00 | 829 927.00 |
CF Disponibilités | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 855.00 | | 1 544 855.00 | 1 544 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 311.00 | 481 794.00 | 1 553 517.00 | 2 035 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 128.00 | -94 457.00 | | -32 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 872.00 | 62 329.00 | | 443 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135 620.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 63 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 865 743.00 | 621 110.00 | | 865 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 407.00 | 251 766.00 | | 137 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 042.00 | 179 271.00 | | 138 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 3 058.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 161.00 | 192 257.00 | | 170 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 488.00 | 225 958.00 | | 238 488.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 774.00 | 852 892.00 | | 687 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 517.00 | 1 474 001.00 | | 1 553 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 537.00 | 5 494.00 | 9 237.00 | 485 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 531.00 | 531.00 | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 687.00 | 4 963.00 | 8 706.00 | 471 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 407.00 | 135 637.00 | 1 771.00 | 137 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 821.00 | 1 350 821.00 | | 1 350 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 680.00 | 682 910.00 | 1 771.00 | 684 680.00 |