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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 305.00 | 327 873.00 | 6 432.00 | 334 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 849.00 | 143 813.00 | 2 036.00 | 145 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 821.00 | | 557 821.00 | 557 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 187.00 | 485 537.00 | 568 650.00 | 1 054 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
BN En cours de production de biens | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
BZ Autres créances | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CF Disponibilités | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 352.00 | | 905 352.00 | 905 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 538.00 | 485 537.00 | 1 474 001.00 | 1 959 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 457.00 | -147 673.00 | | -94 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | 53 216.00 | | 62 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
DK Provisions réglementées | 63 618.00 | 42 792.00 | | 63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 621 110.00 | 537 955.00 | | 621 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 766.00 | 159 606.00 | | 251 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 271.00 | 228 128.00 | | 179 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | 1 783.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 257.00 | 229 881.00 | | 192 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 958.00 | 305 068.00 | | 225 958.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 7 128.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 892.00 | 931 594.00 | | 852 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 001.00 | 1 469 549.00 | | 1 474 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 923.00 | 760 785.00 | | 743 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 877.00 | 10 246.00 | | 134 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 490.00 | 8 048.00 | | 477 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 640.00 | 8 048.00 | | 463 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 792.00 | 20 826.00 | | 42 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 792.00 | 20 826.00 | | 42 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 621.00 | 41 391.00 | 86 230.00 | 127 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 257.00 | 192 257.00 | | 192 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 766.00 | 229 028.00 | 22 738.00 | 251 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 268.00 | 579 268.00 | | 578 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 833.00 | 740 866.00 | 108 968.00 | 849 833.00 |