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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 086.00 | 325 402.00 | 9 685.00 | 335 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 630.00 | 146 460.00 | 14 170.00 | 160 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 926.00 | 485 712.00 | 26 214.00 | 511 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BN En cours de production de biens | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 573.00 | 20 760.00 | 324 814.00 | 345 573.00 |
BZ Autres créances | 335 345.00 | | 335 345.00 | 335 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 811 975.00 | | 811 975.00 | 811 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 147.00 | 20 760.00 | 1 728 387.00 | 1 749 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 073.00 | 506 472.00 | 1 754 601.00 | 2 261 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
DH Report à nouveau | | -32 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 956.00 | 443 872.00 | | 72 956.00 |
DL TOTAL (I) | 938 699.00 | 865 743.00 | | 938 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 476.00 | 137 407.00 | | 372 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 531.00 | 138 042.00 | | 46 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 306.00 | 170 161.00 | | 165 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 696.00 | 238 488.00 | | 225 696.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 581.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 902.00 | 687 774.00 | | 815 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 601.00 | 1 553 517.00 | | 1 754 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 902.00 | 686 004.00 | | 815 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 156.00 | 81 369.00 | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 794.00 | 3 918.00 | | 481 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 944.00 | 3 918.00 | | 467 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 696.00 | 225 696.00 | | 225 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 476.00 | 372 476.00 | | 372 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 943.00 | 690 943.00 | | 690 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 943.00 | 690 943.00 | | 690 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 807.00 | 812 808.00 | | 812 807.00 |