| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 121 088.00 | 1 830 544.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 787.00 | 353 450.00 | 101 338.00 | 454 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 252.00 | 661 041.00 | 499 212.00 | 1 160 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 809.00 | 2 171 841.00 | 2 644 969.00 | 4 816 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BT Marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 649.00 | 19 187.00 | 37 462.00 | 56 649.00 |
BZ Autres créances | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 083.00 | | 313 083.00 | 313 083.00 |
CF Disponibilités | 633 428.00 | | 633 428.00 | 633 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 837.00 | 19 187.00 | 1 240 651.00 | 1 259 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 647.00 | 2 191 027.00 | 3 885 619.00 | 6 076 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 786.00 | 1 441 335.00 | | 1 314 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 543.00 | 73 451.00 | | 342 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | 6 987.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 499.00 | 1 611 449.00 | | 1 750 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 998.00 | 1 466 193.00 | | 1 302 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 277 173.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 192 624.00 | | 93 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 426.00 | 113 315.00 | | 179 426.00 |
EA Autres dettes | 557 615.00 | 548 921.00 | | 557 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 120.00 | 2 598 226.00 | | 2 135 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 619.00 | 4 209 675.00 | | 3 885 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 841.00 | 1 344 440.00 | | 1 051 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FG Production vendue services | 3 645 716.00 | | 3 645 716.00 | 3 645 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 275.00 | | 3 678 275.00 | 3 678 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 443.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 260.00 | 7 345.00 | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 2 908.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 993.00 | 3 493.00 | | 174 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 498.00 | 6 401.00 | | 177 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 456.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 10 456.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 842.00 | -4 054.00 | | 176 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 352.00 | 20 658.00 | | 81 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 704.00 | 3 331 079.00 | | 3 859 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 161.00 | 3 257 627.00 | | 3 517 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 543.00 | 73 451.00 | | 342 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 253.00 | | 93 762.00 | 4 732 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 206.00 | 4 816 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 206.00 | 4 566 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 116.00 | | 93 762.00 | 4 482 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 936.00 | 282 111.00 | 9 206.00 | 1 898 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 674.00 | 282 111.00 | 9 206.00 | 1 862 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 615.00 | 557 615.00 | | 557 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VB T. V. A. | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 998.00 | 219 719.00 | 793 820.00 | 1 302 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
VP Divers | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 045.00 | 303 045.00 | | 303 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 120.00 | 1 051 841.00 | 793 820.00 | 2 135 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 309.00 | 78 393.00 | | 86 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 853.00 | 27 694.00 | | 22 853.00 |
ST Autres comptes | 1 025 116.00 | 999 758.00 | | 1 025 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 784.00 | 384 950.00 | | 381 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 699 352.00 | 179 893.00 | | 699 352.00 |
YT Sous‐traitance | 199 466.00 | 80 154.00 | | 199 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 162.00 | 17 026.00 | | 31 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 894.00 | 48 867.00 | | 42 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 203.00 | 127 260.00 | | 129 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 467.00 | 368 231.00 | | 432 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 231.00 | 267 960.00 | | 324 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 380.00 | 1 509 581.00 | | 1 660 380.00 |