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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 245 606.00 | 1 706 027.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 767.00 | 391 926.00 | 76 841.00 | 468 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 933.00 | 778 270.00 | 384 663.00 | 1 162 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 470.00 | 2 452 065.00 | 2 381 406.00 | 4 833 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BT Marchandises | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BZ Autres créances | 339 639.00 | | 339 639.00 | 339 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 083.00 | | 313 083.00 | 313 083.00 |
CF Disponibilités | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 887.00 | | 1 490 887.00 | 1 490 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 358.00 | 2 452 065.00 | 3 872 293.00 | 6 324 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 330.00 | 1 314 786.00 | | 1 457 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 576.00 | 342 543.00 | | 265 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 812 581.00 | 1 750 499.00 | | 1 812 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 602.00 | 1 302 998.00 | | 1 084 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 700.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 93 382.00 | | 133 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 057.00 | 179 426.00 | | 134 057.00 |
EA Autres dettes | 706 299.00 | 557 615.00 | | 706 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 712.00 | 2 135 120.00 | | 2 059 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 293.00 | 3 885 619.00 | | 3 872 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 601.00 | 1 051 841.00 | | 1 196 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
FG Production vendue services | 3 635 802.00 | | 3 635 802.00 | 3 635 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 441.00 | | 3 675 441.00 | 3 675 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 298.00 | 5 260.00 | | 5 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 2 505.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 327.00 | 174 993.00 | | 89 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 274.00 | 177 498.00 | | 90 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 656.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 656.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 271.00 | 176 842.00 | | 88 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 81 352.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 191.00 | 3 859 704.00 | | 3 822 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 615.00 | 3 517 161.00 | | 3 556 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 576.00 | 342 543.00 | | 265 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 809.00 | | 19 708.00 | 4 816 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 4 833 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 4 583 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 672.00 | | 19 708.00 | 4 566 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 840.00 | 281 369.00 | 1 144.00 | 2 171 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 578.00 | 281 369.00 | 1 144.00 | 2 135 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 299.00 | 706 299.00 | | 706 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
VC Groupe et associés | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 602.00 | 221 491.00 | 733 747.00 | 1 084 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
VP Divers | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 453.00 | 523 453.00 | | 523 453.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 712.00 | 1 196 601.00 | 733 747.00 | 2 059 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 915.00 | 86 309.00 | | 89 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 385.00 | 22 853.00 | | 20 385.00 |
ST Autres comptes | 1 057 077.00 | 1 025 116.00 | | 1 057 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 806.00 | 381 784.00 | | 382 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 110.00 | 699 352.00 | | 475 110.00 |
YT Sous‐traitance | 252 131.00 | 199 466.00 | | 252 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 089.00 | 31 162.00 | | 43 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 272.00 | 42 894.00 | | 49 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 187.00 | 129 203.00 | | 139 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 106.00 | 432 467.00 | | 427 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 631.00 | 324 231.00 | | 366 631.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 488.00 | 1 660 380.00 | | 1 755 488.00 |