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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 36 262.00 | -91.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
AN Terrains | 4 477 962.00 | 128 866.00 | 4 349 096.00 | 4 477 962.00 |
AP Constructions | 7 538 532.00 | 2 005 856.00 | 5 532 676.00 | 7 538 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 097.00 | 483 491.00 | 228 607.00 | 712 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 418.00 | 1 132 834.00 | 188 584.00 | 1 321 418.00 |
BF Prêts | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 489 706.00 | 3 787 309.00 | 10 702 397.00 | 14 489 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -149 257.00 | | -149 257.00 | -149 257.00 |
BZ Autres créances | 795 113.00 | | 795 113.00 | 795 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CF Disponibilités | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 366.00 | | 1 595 366.00 | 1 595 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 072.00 | 3 787 309.00 | 12 297 764.00 | 16 085 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 035.00 | 1 511 049.00 | | 1 531 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 219.00 | 19 983.00 | | -165 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 492.00 | 1 620 708.00 | | 1 455 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045 312.00 | 980 981.00 | | 10 045 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | 117 379.00 | | 435 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 571.00 | 121 001.00 | | 130 571.00 |
EA Autres dettes | 79 334.00 | 852 122.00 | | 79 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 271.00 | 2 071 484.00 | | 10 842 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 764.00 | 3 692 192.00 | | 12 297 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 223.00 | 1 090 503.00 | | 2 221 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 3 971 062.00 | | 3 971 062.00 | 3 971 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 796.00 | | 3 990 796.00 | 3 990 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 543.00 | 177 093.00 | | 33 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 217.00 | 3 808.00 | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 9 313.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 159.00 | 9 313.00 | | 189 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 150.00 | -9 313.00 | | -189 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 666.00 | 2 416 225.00 | | 4 082 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 884.00 | 2 396 242.00 | | 4 247 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 219.00 | 19 983.00 | | -165 219.00 |