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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 370 124.00 | 1 581 509.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 200.00 | 430 475.00 | 75 725.00 | 506 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 998.00 | 866 106.00 | 305 892.00 | 1 171 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 968.00 | 2 702 967.00 | 2 177 001.00 | 4 879 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BT Marchandises | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BZ Autres créances | 333 628.00 | | 333 628.00 | 333 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 083.00 | | 313 083.00 | 313 083.00 |
CF Disponibilités | 768 958.00 | | 768 958.00 | 768 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 378.00 | | 1 526 378.00 | 1 526 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 346.00 | 2 702 967.00 | 3 703 379.00 | 6 406 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 905.00 | 1 457 330.00 | | 1 422 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 697.00 | 265 576.00 | | 210 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 278.00 | 1 812 581.00 | | 1 723 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 193.00 | 1 084 602.00 | | 864 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 576.00 | 1 690.00 | | 72 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 133 063.00 | | 262 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 082.00 | 134 057.00 | | 140 082.00 |
EA Autres dettes | 640 498.00 | 706 299.00 | | 640 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 101.00 | 2 059 712.00 | | 1 980 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 379.00 | 3 872 293.00 | | 3 703 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 692.00 | 1 196 601.00 | | 1 346 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 470.00 | | 49 547.00 | 4 833 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 4 879 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 4 629 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 333.00 | | 49 547.00 | 4 583 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 065.00 | 253 952.00 | 3 050.00 | 2 452 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 803.00 | 253 952.00 | 3 050.00 | 2 415 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 498.00 | 640 498.00 | | 640 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 193.00 | 230 784.00 | 603 730.00 | 864 193.00 |
VI Groupe et associés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -220 409.00 | | | -220 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
VP Divers | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 988.00 | 427 988.00 | | 427 988.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 101.00 | 1 346 692.00 | 603 730.00 | 1 980 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 317.00 | 89 915.00 | | 95 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 706.00 | 20 385.00 | | 22 706.00 |
ST Autres comptes | 1 186 272.00 | 1 057 077.00 | | 1 186 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 045.00 | 382 806.00 | | 372 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 445 389.00 | 475 110.00 | | 445 389.00 |
YT Sous‐traitance | 222 555.00 | 252 131.00 | | 222 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 911.00 | 43 089.00 | | 30 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 717.00 | 49 272.00 | | 41 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 034.00 | 139 187.00 | | 137 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 782.00 | 427 106.00 | | 420 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 665.00 | 366 631.00 | | 321 665.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834 488.00 | 1 755 488.00 | | 1 834 488.00 |