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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 494 641.00 | 1 456 991.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 607.00 | 456 494.00 | 74 113.00 | 530 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 617.00 | 937 294.00 | 240 324.00 | 1 177 617.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 693.00 | 2 924 690.00 | 2 186 003.00 | 5 110 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 385.00 | | 253 385.00 | 253 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CF Disponibilités | 696 850.00 | | 696 850.00 | 696 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 155.00 | | 1 404 155.00 | 1 404 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 848.00 | 2 924 690.00 | 3 590 158.00 | 6 514 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 602.00 | 1 422 905.00 | | 1 413 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 041.00 | 210 697.00 | | 186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 319.00 | 1 723 278.00 | | 1 689 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 527.00 | 864 193.00 | | 660 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 72 576.00 | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 312.00 | 262 751.00 | | 333 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 828.00 | 140 082.00 | | 124 828.00 |
EA Autres dettes | 775 359.00 | 640 498.00 | | 775 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 839.00 | 1 980 101.00 | | 1 900 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 158.00 | 3 703 379.00 | | 3 590 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 704.00 | 1 346 692.00 | | 1 429 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 968.00 | | 235 053.00 | 4 879 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 205 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 5 110 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 4 659 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 831.00 | | 33 853.00 | 4 629 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 201 200.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 967.00 | 225 551.00 | 3 827.00 | 2 702 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 705.00 | 225 551.00 | 3 827.00 | 2 666 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 312.00 | 333 312.00 | | 333 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 359.00 | 775 359.00 | | 775 359.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 98 009.00 | 101 991.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VC Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 206.00 | 186 071.00 | 471 135.00 | 657 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 579.00 | 120 579.00 | | 120 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 683.00 | 477 692.00 | 101 991.00 | 579 683.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 839.00 | 1 429 704.00 | 471 135.00 | 1 900 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 384.00 | 95 317.00 | | 85 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 899.00 | 22 706.00 | | 19 899.00 |
ST Autres comptes | 1 132 658.00 | 1 186 272.00 | | 1 132 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 801.00 | 372 045.00 | | 372 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 134.00 | 445 389.00 | | 646 134.00 |
YT Sous‐traitance | 211 683.00 | 222 555.00 | | 211 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 498.00 | 30 911.00 | | 28 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 048.00 | 41 717.00 | | 44 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 432.00 | 137 034.00 | | 129 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 425.00 | 420 782.00 | | 404 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 873.00 | 321 665.00 | | 329 873.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 540.00 | 1 834 488.00 | | 1 765 540.00 |