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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 737 486.00 | 1 214 147.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 404.00 | 447 409.00 | 75 995.00 | 523 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 884.00 | 1 071 754.00 | 156 131.00 | 1 227 884.00 |
BF Prêts | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 352.00 | 3 292 910.00 | 1 841 441.00 | 5 134 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BT Marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 750 754.00 | | 750 754.00 | 750 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CF Disponibilités | 756 027.00 | | 756 027.00 | 756 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 751.00 | | 1 850 751.00 | 1 850 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 103.00 | 3 292 910.00 | 3 692 192.00 | 6 985 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 049.00 | 1 449 643.00 | | 1 511 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 61 406.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 708.00 | 1 600 725.00 | | 1 620 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 981.00 | 472 304.00 | | 980 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 367 914.00 | | 117 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 001.00 | 54 749.00 | | 121 001.00 |
EA Autres dettes | 852 122.00 | 652 886.00 | | 852 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 484.00 | 1 676 887.00 | | 2 071 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 192.00 | 3 277 612.00 | | 3 692 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 503.00 | 1 388 603.00 | | 1 090 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
FG Production vendue services | 2 096 604.00 | | 2 096 604.00 | 2 096 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 611.00 | | 2 114 611.00 | 2 114 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 093.00 | 19 302.00 | | 177 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 808.00 | 4 467.00 | | 3 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 23 374.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | 28 471.00 | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 313.00 | -27 399.00 | | -9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 225.00 | 3 490 133.00 | | 2 416 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 242.00 | 3 428 727.00 | | 2 396 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 61 406.00 | | 19 983.00 |