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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 2 632.00 | 33 539.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AP Constructions | 2 951 633.00 | 1 619 159.00 | 1 332 474.00 | 2 951 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 921.00 | 428 931.00 | 77 990.00 | 506 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 715.00 | 1 006 186.00 | 206 529.00 | 1 212 715.00 |
BF Prêts | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 700.00 | 3 090 538.00 | 2 012 163.00 | 5 102 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BT Marchandises | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CF Disponibilités | 606 531.00 | | 606 531.00 | 606 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 449.00 | | 1 265 449.00 | 1 265 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 149.00 | 3 090 538.00 | 3 277 612.00 | 6 368 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -42 324.00 | -42 324.00 | | -42 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 643.00 | 1 413 602.00 | | 1 449 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 406.00 | 186 041.00 | | 61 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 725.00 | 1 689 319.00 | | 1 600 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 304.00 | 660 527.00 | | 472 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 034.00 | 6 812.00 | | 129 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 914.00 | 333 312.00 | | 367 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 749.00 | 124 828.00 | | 54 749.00 |
EA Autres dettes | 652 886.00 | 775 359.00 | | 652 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 887.00 | 1 900 839.00 | | 1 676 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 612.00 | 3 590 158.00 | | 3 277 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 603.00 | 1 429 704.00 | | 1 388 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 3 320.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 693.00 | | 55 937.00 | 5 110 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 930.00 | 5 102 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 930.00 | 4 671 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 856.00 | | 75 343.00 | 4 659 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 720.00 | | -19 406.00 | 205 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 690.00 | 224 681.00 | 58 833.00 | 2 924 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 428.00 | 224 681.00 | 58 833.00 | 2 888 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 914.00 | 367 914.00 | | 367 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 886.00 | 652 886.00 | | 652 886.00 |
UP Prêts | 180 709.00 | 101 362.00 | 79 347.00 | 180 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 1 084.00 | 4 520.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 187.00 | 182 903.00 | 288 284.00 | 471 187.00 |
VI Groupe et associés | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 743.00 | | | 178 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 338.00 | 427 471.00 | 83 867.00 | 511 338.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 887.00 | 1 388 603.00 | 288 284.00 | 1 676 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 686.00 | 85 384.00 | | 34 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 219.00 | 19 899.00 | | 34 219.00 |
ST Autres comptes | 1 051 126.00 | 1 132 658.00 | | 1 051 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 927.00 | 372 801.00 | | 483 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 521 174.00 | 646 134.00 | | 42 521 174.00 |
YT Sous‐traitance | 209 805.00 | 211 683.00 | | 209 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 450.00 | 28 498.00 | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 182.00 | 44 048.00 | | 30 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 868.00 | 129 432.00 | | 64 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 580.00 | 404 425.00 | | 388 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 402.00 | 329 873.00 | | 333 402.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 526.00 | 1 765 540.00 | | 1 794 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |