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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 223.00 | 11 886.00 | 1 336.00 | 13 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 88 052.00 | 32 093.00 | 55 959.00 | 88 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 813.00 | 227 760.00 | 23 053.00 | 250 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 161 833.00 | 15 295.00 | 177 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 381.00 | 441 571.00 | 108 809.00 | 550 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 330.00 | 844.00 | 235 487.00 | 236 330.00 |
BZ Autres créances | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 335 020.00 | | 335 020.00 | 335 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 000.00 | 844.00 | 659 156.00 | 660 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 381.00 | 442 415.00 | 767 966.00 | 1 210 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 244.00 | 636 415.00 | | 600 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | -6 171.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 611 933.00 | 638 629.00 | | 611 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 43 480.00 | | 44 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 827.00 | 123 564.00 | | 109 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 032.00 | 170 522.00 | | 156 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 966.00 | 809 151.00 | | 767 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 032.00 | 170 522.00 | | 156 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 550.00 | | 1 380 550.00 | 1 380 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 550.00 | | 1 380 550.00 | 1 380 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | 7 884.00 | | 11 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 021.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 1 102.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 237.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 784.00 | | 4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 442.00 | 1 305 614.00 | | 1 398 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 138.00 | 1 311 785.00 | | 1 395 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | -6 171.00 | | 3 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 442.00 | 67 114.00 | | 72 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 621.00 | | 20 973.00 | 531 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 550 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 21 223.00 | 15 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 515 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 6 173.00 | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 406.00 | | 14 801.00 | 503 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 484.00 | 27 186.00 | 2 099.00 | 416 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 4 836.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 434.00 | 22 350.00 | 2 099.00 | 401 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 456.00 | 313 456.00 | | 313 456.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |