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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 552.00 | 65 199.00 | 16 354.00 | 81 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 820.00 | 239 263.00 | 4 557.00 | 243 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 270.00 | 145 575.00 | 36 695.00 | 182 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 787.00 | 485 039.00 | 70 748.00 | 555 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 587.00 | 435.00 | 231 152.00 | 231 587.00 |
BZ Autres créances | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 274.00 | 435.00 | 590 839.00 | 591 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 062.00 | 485 474.00 | 661 588.00 | 1 147 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 596.00 | 383 729.00 | | 387 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 081.00 | 33 867.00 | | 111 081.00 |
DL TOTAL (I) | 507 061.00 | 425 980.00 | | 507 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 33 019.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | 40 830.00 | | 32 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 897.00 | 131 134.00 | | 120 897.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 500.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 526.00 | 205 484.00 | | 154 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 588.00 | 631 464.00 | | 661 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 526.00 | 205 484.00 | | 154 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 405.00 | | 1 341 405.00 | 1 341 405.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 405.00 | | 1 341 405.00 | 1 341 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 542.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 2 822.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 2 822.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 800.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 3 800.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -978.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | 5 528.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 600.00 | 1 316 370.00 | | 1 367 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 519.00 | 1 282 503.00 | | 1 256 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 081.00 | 33 867.00 | | 111 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | 641.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 403.00 | | 32 210.00 | 560 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 826.00 | 555 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 826.00 | 507 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 258.00 | | 32 210.00 | 512 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 806.00 | 18 059.00 | 36 826.00 | 503 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253.00 | 749.00 | | 34 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 553.00 | 17 309.00 | 36 826.00 | 469 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | 96.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | 96.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 96.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 231 587.00 | 231 587.00 | | 231 587.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 411.00 | 304 411.00 | | 304 411.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |