| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 003.00 | 26 253.00 | 749.00 | 27 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 552.00 | 58 025.00 | 23 527.00 | 81 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 820.00 | 235 768.00 | 8 051.00 | 243 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 886.00 | 175 759.00 | 11 127.00 | 186 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 403.00 | 503 806.00 | 56 597.00 | 560 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 322.00 | 531.00 | 232 791.00 | 233 322.00 |
BZ Autres créances | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 398.00 | 531.00 | 574 867.00 | 575 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 801.00 | 504 336.00 | 631 464.00 | 1 135 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 729.00 | 380 835.00 | | 383 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | 36 893.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 425 980.00 | 426 113.00 | | 425 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | 70 165.00 | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | 63 194.00 | | 40 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 134.00 | 123 146.00 | | 131 134.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 484.00 | 256 870.00 | | 205 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 464.00 | 682 983.00 | | 631 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 484.00 | 256 870.00 | | 205 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 627.00 | | 1 304 627.00 | 1 304 627.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 662.00 | | 1 304 662.00 | 1 304 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 8 195.00 | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 2 700.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 2 239.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 5 053.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -2 353.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 008.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 370.00 | 1 399 521.00 | | 1 316 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 503.00 | 1 362 627.00 | | 1 282 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | 36 893.00 | | 33 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 513.00 | | 1 890.00 | 558 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 368.00 | | 1 890.00 | 510 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 901.00 | 17 905.00 | | 485 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 079.00 | 2 174.00 | | 32 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 822.00 | 15 731.00 | | 453 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 96.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 96.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 96.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 233 322.00 | 233 322.00 | | 233 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 843.00 | 301 843.00 | | 301 843.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |