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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 003.00 | 24 079.00 | 2 924.00 | 27 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 552.00 | 50 851.00 | 30 701.00 | 81 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 930.00 | 231 955.00 | 9 975.00 | 241 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 886.00 | 171 016.00 | 15 870.00 | 186 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 513.00 | 485 901.00 | 72 612.00 | 558 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 908.00 | 626.00 | 228 282.00 | 228 908.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 325 303.00 | | 325 303.00 | 325 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 997.00 | 626.00 | 610 371.00 | 610 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 510.00 | 486 527.00 | 682 983.00 | 1 169 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 835.00 | 579 417.00 | | 380 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 1 418.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 426 113.00 | 589 220.00 | | 426 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 147.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 165.00 | 577.00 | | 70 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 47 404.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 146.00 | 143 255.00 | | 123 146.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 870.00 | 191 467.00 | | 256 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 983.00 | 780 687.00 | | 682 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 870.00 | 191 467.00 | | 256 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 147.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 799.00 | | 12 698.00 | 571 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 984.00 | 558 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 961.00 | 510 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 631.00 | | 12 698.00 | 523 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 838.00 | 25 024.00 | 25 961.00 | 486 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 486.00 | 4 593.00 | | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 352.00 | 20 431.00 | 25 961.00 | 459 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 96.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 96.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 96.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 228 908.00 | 228 908.00 | | 228 908.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 946.00 | 273 946.00 | | 273 946.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |