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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 003.00 | 19 486.00 | 7 517.00 | 27 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 88 052.00 | 47 741.00 | 40 312.00 | 88 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 088.00 | 242 570.00 | 14 518.00 | 257 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 491.00 | 169 042.00 | 9 449.00 | 178 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 799.00 | 486 838.00 | 84 961.00 | 571 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 002.00 | 722.00 | 296 279.00 | 297 002.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 322 687.00 | | 322 687.00 | 322 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 449.00 | 722.00 | 695 727.00 | 696 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 248.00 | 487 560.00 | 780 687.00 | 1 268 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 417.00 | 573 548.00 | | 579 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 5 868.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 589 220.00 | 587 802.00 | | 589 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 131.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 54 400.00 | | 47 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 255.00 | 131 077.00 | | 143 255.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 467.00 | 186 185.00 | | 191 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 687.00 | 773 987.00 | | 780 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 467.00 | 186 185.00 | | 191 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 010.00 | | 10 093.00 | 563 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 571 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 523 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | 3 780.00 | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 622.00 | | 6 313.00 | 518 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 580.00 | 22 813.00 | 553.00 | 464 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 3 844.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 937.00 | 18 969.00 | 553.00 | 440 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 297 002.00 | 297 002.00 | | 297 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
VW T.V.A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |