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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 552.00 | 70 876.00 | 10 676.00 | 81 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 247.00 | 244 072.00 | 18 175.00 | 262 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 157.00 | 153 998.00 | 39 160.00 | 193 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 102.00 | 503 949.00 | 81 153.00 | 585 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
BZ Autres créances | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 386.00 | | 536 386.00 | 536 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 487.00 | 503 949.00 | 617 539.00 | 1 121 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 676.00 | 387 596.00 | | 418 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 111 081.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 440 435.00 | 507 061.00 | | 440 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 32 907.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 617.00 | 120 897.00 | | 127 617.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 704.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 103.00 | 154 526.00 | | 177 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 539.00 | 661 588.00 | | 617 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 103.00 | 154 526.00 | | 177 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 787.00 | | 29 314.00 | 555 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 642.00 | | 29 314.00 | 507 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 039.00 | 18 910.00 | | 485 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 036.00 | 18 910.00 | | 450 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 137.00 | 291 137.00 | | 291 137.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 103.00 | 177 103.00 | | 177 103.00 |