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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 15 642.00 | 7 580.00 | 23 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 88 052.00 | 39 917.00 | 48 136.00 | 88 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 442.00 | 235 646.00 | 17 795.00 | 253 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 165 374.00 | 11 754.00 | 177 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 010.00 | 464 579.00 | 98 430.00 | 563 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 042.00 | 809.00 | 282 233.00 | 283 042.00 |
BZ Autres créances | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 269 130.00 | | 269 130.00 | 269 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 366.00 | 809.00 | 675 557.00 | 676 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 375.00 | 465 388.00 | 773 987.00 | 1 239 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 548.00 | 600 244.00 | | 573 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 3 304.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 587 802.00 | 611 933.00 | | 587 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 165.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 1 135.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 44 907.00 | | 54 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | 109 827.00 | | 131 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 185.00 | 156 032.00 | | 186 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 987.00 | 767 966.00 | | 773 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 185.00 | 156 032.00 | | 186 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 165.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 381.00 | | 12 629.00 | 550 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 223.00 | | 10 000.00 | 21 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 993.00 | | 2 629.00 | 515 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 571.00 | 23 008.00 | | 441 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 3 756.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 685.00 | 19 252.00 | | 421 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 283 042.00 | | | 283 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 337.00 | 346 337.00 | | 346 337.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |