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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 746.00 | 39.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 164.00 | 2 604 724.00 | 461 440.00 | 3 066 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 626.00 | 2 606 954.00 | 470 671.00 | 3 077 626.00 |
BT Marchandises | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 898.00 | | 373 898.00 | 373 898.00 |
BZ Autres créances | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 192.00 | | 1 114 192.00 | 1 114 192.00 |
CF Disponibilités | 241 074.00 | | 241 074.00 | 241 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 081.00 | | 1 804 081.00 | 1 804 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 707.00 | 2 606 954.00 | 2 274 752.00 | 4 881 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 111.00 | | | 1 181 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 041.00 | | | 1 325 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 423.00 | | | 601 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 711.00 | | | 949 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 752.00 | | | 2 274 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
FG Production vendue services | 2 062 526.00 | | 2 062 526.00 | 2 062 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 880.00 | | 2 121 880.00 | 2 121 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 584.00 | | | 2 210 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 167.00 | | | 2 201 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 162.00 | 127 275.00 | | 3 278 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 809.00 | 3 077 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 809.00 | 3 066 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 598.00 | 127 161.00 | | 3 267 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | 114.00 | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 568.00 | 300 084.00 | 327 697.00 | 2 634 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 083.00 | 300 084.00 | 327 697.00 | 2 633 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 373 898.00 | | | 373 898.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 423.00 | 141 852.00 | 440 407.00 | 601 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VP Divers | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 488.00 | 430 789.00 | 7 699.00 | 438 488.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 711.00 | 490 140.00 | 440 407.00 | 949 711.00 |