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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 843.00 | 2 254 663.00 | 270 180.00 | 2 524 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 961.00 | 2 255 943.00 | 280 018.00 | 2 535 961.00 |
BT Marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
BZ Autres créances | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 247.00 | | 619 247.00 | 619 247.00 |
CF Disponibilités | 185 714.00 | | 185 714.00 | 185 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 617.00 | | 1 093 617.00 | 1 093 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 578.00 | 2 255 943.00 | 1 373 635.00 | 3 629 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 571 296.00 | | | 571 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
DL TOTAL (I) | 774 251.00 | | | 774 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 384.00 | | | 599 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 635.00 | | | 1 373 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 572.00 | | | 427 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 593.00 | | 270 923.00 | 2 629 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 555.00 | 2 535 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 565.00 | 2 525 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 393.00 | | 270 800.00 | 2 618 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 123.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 752.00 | 120 818.00 | 359 628.00 | 2 494 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 990.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 267.00 | 120 818.00 | 358 638.00 | 2 493 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 287.00 | 173 475.00 | 171 812.00 | 345 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
VP Divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 389.00 | 219 045.00 | 8 344.00 | 227 389.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 384.00 | 427 572.00 | 171 812.00 | 599 384.00 |