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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 024.00 | 2 255 515.00 | 686 509.00 | 2 942 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 266.00 | 2 256 795.00 | 696 472.00 | 2 953 266.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 512.00 | | 227 512.00 | 227 512.00 |
BZ Autres créances | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 483.00 | | 1 094 483.00 | 1 094 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 749.00 | 2 256 795.00 | 1 790 955.00 | 4 047 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 622 251.00 | | | 622 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
DL TOTAL (I) | 778 721.00 | | | 778 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 040.00 | | | 694 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 270.00 | | | 191 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 234.00 | | | 1 012 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 955.00 | | | 1 790 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 892.00 | | | 510 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 961.00 | | 542 352.00 | 2 535 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 047.00 | 2 953 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 047.00 | 2 942 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 628.00 | | 542 228.00 | 2 525 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 124.00 | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 943.00 | 125 898.00 | 125 047.00 | 2 255 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 448.00 | 125 898.00 | 125 047.00 | 2 255 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
VB T. V. A. | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 040.00 | 192 699.00 | 501 341.00 | 694 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 190.00 | 292 722.00 | 8 468.00 | 301 190.00 |
VW T.V.A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 234.00 | 510 892.00 | 501 341.00 | 1 012 234.00 |