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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 355.00 | 2 648 128.00 | 466 227.00 | 3 114 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 100.00 | 2 650 397.00 | 475 702.00 | 3 126 100.00 |
BT Marchandises | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 109.00 | | 424 109.00 | 424 109.00 |
BZ Autres créances | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 472.00 | | 840 472.00 | 840 472.00 |
CF Disponibilités | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 475.00 | | 1 550 475.00 | 1 550 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 575.00 | 2 650 397.00 | 2 026 178.00 | 4 676 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 886 272.00 | | | 886 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 659.00 | | | -90 659.00 |
DL TOTAL (I) | 903 613.00 | | | 903 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 550.00 | | | 672 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 565.00 | | | 1 122 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 178.00 | | | 2 026 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 267.00 | 117.00 | 127 508.00 | 3 073 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 793.00 | 3 126 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 793.00 | 3 115 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 424.00 | | 127 508.00 | 3 062 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | 117.00 | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 200.00 | 255 991.00 | 74 793.00 | 2 469 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 715.00 | 255 991.00 | 74 793.00 | 2 467 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 424 109.00 | | | 424 109.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 550.00 | 91 525.00 | 485 681.00 | 672 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VP Divers | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 361.00 | 486 379.00 | 7 981.00 | 494 361.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 565.00 | 541 541.00 | 485 681.00 | 1 122 565.00 |