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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 608.00 | 2 492 483.00 | 125 125.00 | 2 617 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 593.00 | 2 494 752.00 | 134 841.00 | 2 629 593.00 |
BT Marchandises | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 563.00 | | 843 563.00 | 843 563.00 |
CF Disponibilités | 272 229.00 | | 272 229.00 | 272 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 062.00 | | 1 298 062.00 | 1 298 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 655.00 | 2 494 752.00 | 1 432 903.00 | 3 927 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 533 037.00 | | | 533 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 683 296.00 | | | 683 296.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 606.00 | | | 709 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 903.00 | | | 1 432 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 331.00 | | 1 481.00 | 3 052 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 218.00 | 2 629 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 218.00 | 2 618 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 251.00 | | 1 360.00 | 3 041 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | 121.00 | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 567.00 | 140 494.00 | 410 308.00 | 2 764 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 082.00 | 140 494.00 | 410 308.00 | 2 763 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 820.00 | 184 933.00 | 209 887.00 | 394 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
VP Divers | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 254.00 | 160 033.00 | 8 221.00 | 168 254.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 606.00 | 499 719.00 | 209 887.00 | 709 606.00 |