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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040 467.00 | 2 762 297.00 | 278 170.00 | 3 040 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 331.00 | 2 764 567.00 | 287 764.00 | 3 052 331.00 |
BT Marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
BZ Autres créances | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 577.00 | | 842 577.00 | 842 577.00 |
CF Disponibilités | 369 827.00 | | 369 827.00 | 369 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 237.00 | | 1 421 237.00 | 1 421 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 568.00 | 2 764 567.00 | 1 709 001.00 | 4 473 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 795 613.00 | | | 795 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 875 037.00 | | | 875 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 681.00 | | | 485 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 964.00 | | | 833 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 001.00 | | | 1 709 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 271.00 | | | 437 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 099.00 | | 41 848.00 | 3 126 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 618.00 | 3 052 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 618.00 | 3 041 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 139.00 | | 41 730.00 | 3 115 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 118.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 397.00 | 229 787.00 | 115 618.00 | 2 650 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 912.00 | 229 787.00 | 115 618.00 | 2 648 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 681.00 | 88 988.00 | 301 349.00 | 485 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
VP Divers | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 057.00 | 189 957.00 | 8 100.00 | 198 057.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 964.00 | 437 271.00 | 301 349.00 | 833 964.00 |