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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 368.00 | 255 091.00 | 36 277.00 | 291 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 918.00 | 374 184.00 | 1 060 734.00 | 1 434 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 847.00 | 14 520.00 | 889 327.00 | 903 847.00 |
BZ Autres créances | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
CF Disponibilités | 1 063 520.00 | | 1 063 520.00 | 1 063 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 870.00 | 14 520.00 | 2 271 350.00 | 2 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 789.00 | 388 704.00 | 3 332 085.00 | 3 720 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 302 681.00 | | | 302 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 666.00 | | | 122 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 622.00 | | | 1 576 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 440.00 | | | 931 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 476.00 | | | 794 476.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 462.00 | | | 1 755 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 085.00 | | | 3 332 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 022.00 | | | 824 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 319.00 | | | 1 434 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 115.00 | | | 289 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 172.00 | 14 937.00 | 18 925.00 | 378 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 746.00 | | 1 653.00 | 120 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 426.00 | 14 937.00 | 17 272.00 | 257 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 734.00 | 1 118 734.00 | | 1 118 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 023.00 | 824 023.00 | | 824 023.00 |