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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 819.00 | 155 301.00 | 4 518.00 | 159 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 713.00 | 270 885.00 | 158 828.00 | 429 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 989.00 | 426 186.00 | 1 187 804.00 | 1 613 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 500.00 | 44 606.00 | 757 894.00 | 802 500.00 |
BZ Autres créances | 502 209.00 | | 502 209.00 | 502 209.00 |
CF Disponibilités | 198 292.00 | | 198 292.00 | 198 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 564.00 | 44 606.00 | 1 483 958.00 | 1 528 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 553.00 | 470 791.00 | 2 671 762.00 | 3 142 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 174 886.00 | 13 842.00 | | 174 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 589.00 | 161 044.00 | | 110 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 474.00 | 1 406 886.00 | | 1 517 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 091.00 | 186 778.00 | | 152 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 41 396.00 | | 58 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 030.00 | 404 278.00 | | 355 030.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 21 791.00 | | 19 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 873.00 | 499 794.00 | | 555 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 288.00 | 1 167 043.00 | | 1 154 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 762.00 | 2 573 928.00 | | 2 671 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 251.00 | 1 014 952.00 | | 1 037 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 600.00 | | 10 390.00 | 1 603 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 277.00 | | | 1 184 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 323.00 | | 10 390.00 | 419 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 429.00 | 61 757.00 | 426 186.00 | 364 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 794.00 | 20 507.00 | 155 301.00 | 134 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 635.00 | 41 250.00 | 270 885.00 | 229 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | 38 960.00 | 2 001.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 38 960.00 | 2 001.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 38 960.00 | 2 001.00 | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 960.00 | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 873.00 | 555 873.00 | | 555 873.00 |
UX Autres créances clients | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 471 240.00 | 471 240.00 | | 471 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 091.00 | 35 054.00 | 117 037.00 | 152 091.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 272.00 | 1 330 272.00 | | 1 330 272.00 |
VW T.V.A. | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 288.00 | 1 037 251.00 | 117 037.00 | 1 154 288.00 |