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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 426.00 | 112 773.00 | 43 652.00 | 156 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 812.00 | 189 486.00 | 210 325.00 | 399 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 696.00 | 302 260.00 | 1 278 435.00 | 1 580 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 925.00 | | 1 102 925.00 | 1 102 925.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 572 992.00 | | 572 992.00 | 572 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 717.00 | | 1 785 717.00 | 1 785 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 413.00 | 302 260.00 | 3 064 153.00 | 3 366 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DG Autres réserves | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 841.00 | | | 1 315 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 128.00 | | | 221 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 603.00 | | | 503 603.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 391.00 | | | 828 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 311.00 | | | 1 748 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 153.00 | | | 3 064 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 507.00 | | | 1 561 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 063.00 | | 283 872.00 | 1 492 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 239.00 | 1 580 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 734.00 | 1 180 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 504.00 | 399 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 885.00 | | 64 733.00 | 1 160 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 178.00 | | 219 139.00 | 331 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 777.00 | 58 246.00 | 173 762.00 | 417 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 735.00 | 21 080.00 | 28 042.00 | 119 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 041.00 | 37 166.00 | 145 720.00 | 298 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 391.00 | 828 391.00 | | 828 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 926.00 | 1 102 926.00 | | 1 102 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 128.00 | 34 323.00 | 161 084.00 | 221 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 615.00 | | | 231 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 603.00 | 503 603.00 | | 503 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 725.00 | 1 212 725.00 | | 1 212 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 312.00 | 1 561 507.00 | 161 084.00 | 1 748 312.00 |