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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 735.00 | 119 594.00 | 141.00 | 119 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 899.00 | 276 606.00 | 57 293.00 | 333 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 092.00 | 396 200.00 | 1 081 891.00 | 1 478 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 761.00 | 11 754.00 | 815 007.00 | 826 761.00 |
BZ Autres créances | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
CF Disponibilités | 986 839.00 | | 986 839.00 | 986 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 146.00 | 11 754.00 | 2 033 392.00 | 2 045 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 239.00 | 407 955.00 | 3 115 284.00 | 3 523 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DG Autres réserves | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 458.00 | | | 1 481 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 658.00 | | | 874 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 759.00 | | | 729 759.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 826.00 | | | 1 633 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 284.00 | | | 3 115 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 168.00 | | | 759 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 604.00 | | | 1 448 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 412.00 | | | 304 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 516.00 | 25 880.00 | 19 195.00 | 389 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 273.00 | 321.00 | | 119 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 243.00 | 25 558.00 | 19 195.00 | 270 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 826 761.00 | | | 826 761.00 |
VP Divers | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 759.00 | 729 759.00 | | 729 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 308.00 | 1 058 308.00 | | 1 058 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 168.00 | 759 168.00 | | 759 168.00 |