| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 735.00 | 119 272.00 | 462.00 | 119 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 411.00 | 270 243.00 | 34 168.00 | 304 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 604.00 | 389 516.00 | 1 059 088.00 | 1 448 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 349.00 | 14 326.00 | 853 023.00 | 867 349.00 |
BZ Autres créances | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
CF Disponibilités | 1 172 118.00 | | 1 172 118.00 | 1 172 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 244.00 | 14 326.00 | 2 230 917.00 | 2 245 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 848.00 | 403 842.00 | 3 290 005.00 | 3 693 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DG Autres réserves | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 311.00 | | | 1 535 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 286.00 | | | 928 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 396.00 | | | 784 396.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 694.00 | | | 1 754 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 005.00 | | | 3 290 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 408.00 | | | 826 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 919.00 | | | 1 434 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 369.00 | | | 291 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 184.00 | 15 850.00 | 518.00 | 374 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 093.00 | 180.00 | | 119 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 092.00 | 15 670.00 | 518.00 | 255 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 867 350.00 | | | 867 350.00 |
VP Divers | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 396.00 | 784 396.00 | | 784 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 126.00 | 1 073 126.00 | | 1 073 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 408.00 | 826 408.00 | | 826 408.00 |