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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 177.00 | 298 041.00 | 33 136.00 | 331 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 062.00 | 417 776.00 | 1 074 286.00 | 1 492 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 036.00 | 3 370.00 | 1 049 665.00 | 1 053 036.00 |
BZ Autres créances | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
CF Disponibilités | 806 072.00 | | 806 072.00 | 806 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 234.00 | 3 370.00 | 2 046 864.00 | 2 050 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 297.00 | 421 147.00 | 3 121 150.00 | 3 542 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 863.00 | | | 219 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 321.00 | | | 1 540 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 233.00 | | | 963 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 769.00 | | | 576 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 828.00 | | | 1 580 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 150.00 | | | 3 121 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 595.00 | | | 617 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 093.00 | | 16 692.00 | 1 478 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 1 492 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 331 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 192.00 | | 16 692.00 | 1 144 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 201.00 | 24 298.00 | 2 722.00 | 396 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 594.00 | 141.00 | | 119 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 607.00 | 24 157.00 | 2 722.00 | 276 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 036.00 | 1 053 036.00 | | 1 053 036.00 |
VP Divers | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 769.00 | 576 769.00 | | 576 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 162.00 | 1 244 162.00 | | 1 244 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 596.00 | 617 596.00 | | 617 596.00 |