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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 819.00 | 134 794.00 | 25 025.00 | 159 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 323.00 | 229 635.00 | 189 688.00 | 419 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 600.00 | 364 429.00 | 1 239 171.00 | 1 603 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 320.00 | 7 647.00 | 916 673.00 | 924 320.00 |
BZ Autres créances | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CF Disponibilités | 235 119.00 | | 235 119.00 | 235 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 405.00 | 7 647.00 | 1 334 758.00 | 1 342 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 004.00 | 372 076.00 | 2 573 928.00 | 2 946 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 13 842.00 | -300 000.00 | | 13 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 044.00 | -969 566.00 | | 161 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 886.00 | -1 269 566.00 | | 1 406 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 778.00 | 602 603.00 | | 186 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 101 000.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 396.00 | 46 762.00 | | 41 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 278.00 | 211 317.00 | | 404 278.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 393 279.00 | | 21 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 794.00 | 828 391.00 | | 499 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 043.00 | 2 183 352.00 | | 1 167 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 928.00 | 913 787.00 | | 2 573 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 952.00 | 2 183 352.00 | | 1 014 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 055.00 | | 1 555 545.00 | 48 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -19 922.00 | | 1 204 199.00 | -19 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 977.00 | | 351 346.00 | 67 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -115 517.00 | 479 945.00 | | -115 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -6 962.00 | 141 756.00 | | -6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -108 555.00 | 338 190.00 | | -108 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -3 370.00 | 11 018.00 | | -3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 370.00 | 11 018.00 | | -3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 370.00 | 11 018.00 | | -3 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 794.00 | 499 794.00 | | 499 794.00 |
UX Autres créances clients | 924 320.00 | 924 320.00 | | 924 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 778.00 | 34 687.00 | 126 370.00 | 186 778.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 286.00 | 1 107 286.00 | | 1 107 286.00 |
VW T.V.A. | 186 367.00 | 186 367.00 | | 186 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 043.00 | 1 014 952.00 | 126 370.00 | 1 167 043.00 |