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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 11 496.00 | 742.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 113.00 | 57 235.00 | 24 878.00 | 82 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 806.00 | 121 097.00 | 126 709.00 | 247 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 062.00 | 252 637.00 | 410 425.00 | 663 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 968.00 | 44 318.00 | 319 650.00 | 363 968.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 586 925.00 | | 586 925.00 | 586 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 701.00 | 44 318.00 | 952 383.00 | 996 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 763.00 | 296 955.00 | 1 362 808.00 | 1 659 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 607 000.00 | 550 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 1 245.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 294.00 | 56 384.00 | | 89 294.00 |
DL TOTAL (I) | 714 523.00 | 625 229.00 | | 714 523.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 502.00 | 50 870.00 | | 55 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 872.00 | 46 872.00 | | 87 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 066.00 | 238 987.00 | | 127 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 042.00 | 292 754.00 | | 293 042.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 7 164.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 285.00 | 636 647.00 | | 573 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 808.00 | 1 336 876.00 | | 1 362 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 551.00 | 610 399.00 | | 550 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645 967.00 | 700.00 | 1 646 667.00 | 1 645 967.00 |
FG Production vendue services | 59 860.00 | 165.00 | 60 025.00 | 59 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 827.00 | 865.00 | 1 706 692.00 | 1 705 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 009.00 | 5 046.00 | | 15 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 617.00 | 173 367.00 | | 81 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 617.00 | 173 367.00 | | 81 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 702.00 | 151 285.00 | | 92 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 702.00 | 226 285.00 | | 92 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | -52 918.00 | | -11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 12 718.00 | | 22 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 745.00 | 1 956 089.00 | | 1 822 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 451.00 | 1 899 705.00 | | 1 733 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 294.00 | 56 384.00 | | 89 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 426.00 | | 109 831.00 | 663 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 195.00 | 663 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 017.00 | 392 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 838.00 | | 2 495.00 | 267 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 410.00 | | 107 336.00 | 395 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193.00 | 48 938.00 | 17 493.00 | 221 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 3 295.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 992.00 | 45 643.00 | 17 493.00 | 212 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 673.00 | 25 891.00 | 17 246.00 | 35 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 673.00 | 25 891.00 | 17 246.00 | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 673.00 | 25 891.00 | 17 246.00 | 110 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 891.00 | 17 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 502.00 | 32 768.00 | 22 734.00 | 55 502.00 |
VI Groupe et associés | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 799.00 | 346 045.00 | 24 754.00 | 370 799.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 285.00 | 550 551.00 | 22 734.00 | 573 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 793.00 | 17 202.00 | | 15 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 349.00 | 15 638.00 | | 28 349.00 |
ST Autres comptes | 326 187.00 | 418 683.00 | | 326 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 318.00 | 50 888.00 | | 51 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 173.00 | 222 526.00 | | 175 173.00 |
YT Sous‐traitance | 61 145.00 | 49 955.00 | | 61 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 911.00 | 41 427.00 | | 35 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 896.00 | 9 753.00 | | 9 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 689.00 | 26 955.00 | | 25 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 165.00 | 346 777.00 | | 341 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 730.00 | 160 247.00 | | 140 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 909.00 | 576 592.00 | | 502 909.00 |