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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 408.00 | 73 865.00 | 11 544.00 | 85 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 683.00 | 169 507.00 | 128 177.00 | 297 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 235.00 | 318 419.00 | 397 816.00 | 716 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 437.00 | 47 631.00 | 302 805.00 | 350 437.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 484 914.00 | | 484 914.00 | 484 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 590.00 | 47 631.00 | 811 958.00 | 859 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 825.00 | 366 050.00 | 1 209 775.00 | 1 575 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 784 000.00 | 726 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 459.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 057.00 | 58 109.00 | | 45 057.00 |
DL TOTAL (I) | 847 225.00 | 802 168.00 | | 847 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 889.00 | 20 574.00 | | 55 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 19 815.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 417.00 | 121 398.00 | | 125 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 038.00 | 269 304.00 | | 168 038.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 5 267.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 550.00 | 436 357.00 | | 362 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 775.00 | 1 238 525.00 | | 1 209 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 640.00 | 424 646.00 | | 325 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 182.00 | | 194.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 018.00 | | 123 742.00 | 703 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 526.00 | 716 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 526.00 | 445 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 685.00 | | 123 742.00 | 427 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 231.00 | 40 522.00 | 68 334.00 | 346 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 994.00 | 40 522.00 | 68 334.00 | 333 994.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 437.00 | 16 322.00 | 12 127.00 | 43 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 437.00 | 16 322.00 | 12 127.00 | 43 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 437.00 | 16 322.00 | 12 127.00 | 43 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 322.00 | 12 127.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 308 344.00 | 308 344.00 | | 308 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 695.00 | 18 785.00 | 36 910.00 | 55 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 738.00 | 312 646.00 | 42 093.00 | 354 738.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 550.00 | 325 640.00 | 36 910.00 | 362 550.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 446.00 | 14 906.00 | | 16 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 875.00 | 13 176.00 | | 11 875.00 |
ST Autres comptes | 361 253.00 | 311 834.00 | | 361 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 526.00 | 51 977.00 | | 43 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 854.00 | 48 806.00 | | 434 854.00 |
YT Sous‐traitance | 61 969.00 | 32 402.00 | | 61 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 885.00 | 18 393.00 | | 33 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 173.00 | 8 203.00 | | 8 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 619.00 | 23 109.00 | | 24 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 463.00 | 263 223.00 | | 255 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 226.00 | 113 138.00 | | 121 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 509.00 | 427 782.00 | | 512 509.00 |