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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 722.00 | 76 986.00 | 12 736.00 | 89 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 921.00 | 180 822.00 | 105 099.00 | 285 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 786.00 | 332 855.00 | 375 931.00 | 708 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 124.00 | 46 241.00 | 148 882.00 | 195 124.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 670 714.00 | | 670 714.00 | 670 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 388.00 | 46 241.00 | 867 146.00 | 913 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 174.00 | 379 097.00 | 1 243 077.00 | 1 622 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 829 000.00 | 784 000.00 | | 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 568.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 45 057.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 853 153.00 | 847 225.00 | | 853 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 131.00 | 55 889.00 | | 49 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 7 775.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 125 417.00 | | 101 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 238.00 | 168 038.00 | | 224 238.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 5 430.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 924.00 | 362 550.00 | | 389 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 077.00 | 1 209 775.00 | | 1 243 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 934.00 | 325 640.00 | | 363 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 194.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 235.00 | | 109 354.00 | 716 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 802.00 | 708 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 802.00 | 438 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 902.00 | | 109 354.00 | 445 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 419.00 | 38 697.00 | 24 260.00 | 318 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 182.00 | 38 697.00 | 24 260.00 | 306 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 631.00 | 11 307.00 | 12 697.00 | 47 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 631.00 | 11 307.00 | 12 697.00 | 47 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 631.00 | 11 307.00 | 12 697.00 | 47 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | 12 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 964.00 | 22 974.00 | 25 990.00 | 48 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 605.00 | 149 143.00 | 55 462.00 | 204 605.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 924.00 | 363 934.00 | 25 990.00 | 389 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 16 446.00 | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | 11 875.00 | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 259 827.00 | 361 253.00 | | 259 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 891.00 | 43 526.00 | | 47 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 789.00 | 434 854.00 | | 355 789.00 |
YT Sous‐traitance | 57 015.00 | 61 969.00 | | 57 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 254.00 | 33 885.00 | | 4 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 006.00 | 8 173.00 | | 8 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 269.00 | 24 619.00 | | 18 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 640.00 | 255 463.00 | | 207 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 043.00 | 121 226.00 | | 76 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 505.00 | 512 509.00 | | 378 505.00 |