| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 67 638.00 | 63 013.00 | 4 625.00 | 67 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 456.00 | 42 267.00 | 16 189.00 | 58 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 002.00 | 181 155.00 | 84 847.00 | 266 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 429.00 | 298 672.00 | 363 758.00 | 662 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 771.00 | 8 514.00 | 177 257.00 | 185 771.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 604 424.00 | | 604 424.00 | 604 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 164.00 | 8 514.00 | 833 650.00 | 842 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 593.00 | 307 185.00 | 1 197 408.00 | 1 504 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 829 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 625.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 5 928.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 860 307.00 | 853 153.00 | | 860 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 253.00 | 49 131.00 | | 39 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 101 626.00 | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 436.00 | 224 238.00 | | 184 436.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 8 654.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 101.00 | 389 924.00 | | 337 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 408.00 | 1 243 077.00 | | 1 197 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 527.00 | 363 934.00 | | 324 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 167.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 786.00 | | 48 340.00 | 708 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 697.00 | 662 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 697.00 | 392 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 453.00 | | 48 340.00 | 438 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 855.00 | 33 652.00 | 67 836.00 | 332 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 618.00 | 33 652.00 | 67 836.00 | 320 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 241.00 | | 37 728.00 | 46 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 241.00 | | 37 728.00 | 46 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 241.00 | | 37 728.00 | 46 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 042.00 | 26 468.00 | 12 574.00 | 39 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 830.00 | 185 613.00 | 10 216.00 | 195 830.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 101.00 | 324 527.00 | 12 574.00 | 337 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 10 263.00 | | 8 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | 9 518.00 | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 312 582.00 | 259 827.00 | | 312 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 564.00 | 47 891.00 | | 45 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 355 789.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 685.00 | 57 015.00 | | 64 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 254.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 923.00 | 8 006.00 | | 7 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 319.00 | 18 269.00 | | 16 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 365.00 | 207 640.00 | | 209 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 661.00 | 76 043.00 | | 92 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 465.00 | 378 505.00 | | 433 465.00 |