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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 67 638.00 | 63 495.00 | 4 143.00 | 67 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 456.00 | 45 754.00 | 28 702.00 | 74 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 002.00 | 204 008.00 | 61 994.00 | 266 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 429.00 | 325 495.00 | 352 935.00 | 678 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 370.00 | 8 514.00 | 241 857.00 | 250 370.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 734 456.00 | | 734 456.00 | 734 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 108.00 | 8 514.00 | 1 009 594.00 | 1 018 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 537.00 | 334 009.00 | 1 362 528.00 | 1 696 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 842 000.00 | 835 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 553.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 022.00 | 7 154.00 | | 85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 945 329.00 | 860 307.00 | | 945 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | 39 253.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 129.00 | 107 119.00 | | 139 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 468.00 | 184 436.00 | | 253 468.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 18.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 200.00 | 337 101.00 | | 417 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 528.00 | 1 197 408.00 | | 1 362 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 200.00 | 324 527.00 | | 417 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 211.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 429.00 | | 16 000.00 | 662 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 096.00 | | 16 000.00 | 392 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 672.00 | 26 823.00 | | 298 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 434.00 | 26 823.00 | | 286 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 520.00 | 244 304.00 | 10 216.00 | 254 520.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | 8 396.00 | | 9 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | 10 634.00 | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 358 838.00 | 312 582.00 | | 358 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 178.00 | 45 564.00 | | 44 178.00 |
YT Sous‐traitance | 67 422.00 | 64 685.00 | | 67 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 434.00 | 7 923.00 | | 7 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 662.00 | 16 319.00 | | 16 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 325.00 | 209 365.00 | | 331 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 859.00 | 92 661.00 | | 130 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 198.00 | 433 465.00 | | 489 198.00 |