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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 968.00 | 81 022.00 | 9 947.00 | 90 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 907.00 | 190 162.00 | 83 744.00 | 273 907.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 018.00 | 346 231.00 | 356 787.00 | 703 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 219.00 | 43 437.00 | 267 783.00 | 311 219.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 588 835.00 | | 588 835.00 | 588 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 175.00 | 43 437.00 | 881 738.00 | 925 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 193.00 | 389 668.00 | 1 238 525.00 | 1 628 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 726 000.00 | 696 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 923.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 109.00 | 29 536.00 | | 58 109.00 |
DL TOTAL (I) | 802 168.00 | 744 059.00 | | 802 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | 44 979.00 | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 815.00 | 58 815.00 | | 19 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 398.00 | 157 486.00 | | 121 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 304.00 | 277 395.00 | | 269 304.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 5 722.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 357.00 | 544 397.00 | | 436 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 525.00 | 1 363 456.00 | | 1 238 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 646.00 | 524 025.00 | | 424 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 018.00 | | 5 000.00 | 698 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 685.00 | | | 427 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 587.00 | 42 644.00 | | 303 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 350.00 | 42 644.00 | | 291 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 933.00 | 23 685.00 | 28 181.00 | 47 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 933.00 | 23 685.00 | 28 181.00 | 47 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 933.00 | 23 685.00 | 103 181.00 | 122 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 685.00 | 28 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 263.00 | 287 263.00 | | 287 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 391.00 | 8 680.00 | 11 711.00 | 20 391.00 |
VI Groupe et associés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 689.00 | 297 733.00 | 23 956.00 | 321 689.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 357.00 | 424 646.00 | 11 711.00 | 436 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 906.00 | 16 155.00 | | 14 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 176.00 | 19 875.00 | | 13 176.00 |
ST Autres comptes | 311 834.00 | 344 073.00 | | 311 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 977.00 | 47 777.00 | | 51 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 806.00 | 110.00 | | 48 806.00 |
YT Sous‐traitance | 32 402.00 | 27 898.00 | | 32 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 393.00 | 1 963.00 | | 18 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 203.00 | 8 883.00 | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 109.00 | 25 038.00 | | 23 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 223.00 | 287 115.00 | | 263 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 782.00 | 441 585.00 | | 427 782.00 |