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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AP Constructions | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 968.00 | 72 296.00 | 18 672.00 | 90 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 907.00 | 156 243.00 | 117 663.00 | 273 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 018.00 | 303 587.00 | 394 432.00 | 698 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 733.00 | 47 933.00 | 226 800.00 | 274 733.00 |
BZ Autres créances | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 659 546.00 | | 659 546.00 | 659 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 957.00 | 47 933.00 | 969 025.00 | 1 016 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 976.00 | 351 519.00 | 1 363 456.00 | 1 714 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 696 000.00 | 607 000.00 | | 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 629.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 536.00 | 89 294.00 | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 744 059.00 | 714 523.00 | | 744 059.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 979.00 | 55 502.00 | | 44 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 815.00 | 87 872.00 | | 58 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 127 066.00 | | 157 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 395.00 | 293 042.00 | | 277 395.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 9 803.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 397.00 | 573 285.00 | | 544 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 456.00 | 1 362 808.00 | | 1 363 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 025.00 | 550 551.00 | | 524 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 017.00 | 1 510.00 | 1 375 527.00 | 1 374 017.00 |
FG Production vendue services | 62 973.00 | 130.00 | 63 103.00 | 62 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 990.00 | 1 640.00 | 1 438 630.00 | 1 436 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 060.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 413.00 | 15 009.00 | | 17 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | 81 617.00 | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 81 617.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 92 702.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -11 085.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 22 418.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 568.00 | 1 822 745.00 | | 1 488 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 031.00 | 1 733 451.00 | | 1 459 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 536.00 | 89 294.00 | | 29 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 062.00 | | 34 956.00 | 663 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 729.00 | | 34 956.00 | 392 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 637.00 | 50 949.00 | | 252 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 742.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 142.00 | 50 208.00 | | 241 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 318.00 | 28 060.00 | 24 446.00 | 44 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 318.00 | 28 060.00 | 24 446.00 | 44 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 318.00 | 28 060.00 | 24 446.00 | 119 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 979.00 | 24 606.00 | 20 373.00 | 44 979.00 |
VI Groupe et associés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 243.00 | 286 052.00 | 24 190.00 | 310 243.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 397.00 | 524 025.00 | 20 373.00 | 544 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 155.00 | 15 793.00 | | 16 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 28 349.00 | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 344 073.00 | 326 187.00 | | 344 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 777.00 | 51 318.00 | | 47 777.00 |
YT Sous‐traitance | 27 898.00 | 61 145.00 | | 27 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963.00 | 35 911.00 | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 883.00 | 9 896.00 | | 8 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 038.00 | 25 689.00 | | 25 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 115.00 | 341 165.00 | | 287 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 378.00 | 140 730.00 | | 104 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 585.00 | 502 909.00 | | 441 585.00 |