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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 442.00 | 1 657.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 536.00 | 274 304.00 | 8 232.00 | 282 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 535.00 | 280 747.00 | 915 788.00 | 1 196 535.00 |
BT Marchandises | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 486.00 | 280 747.00 | 1 118 739.00 | 1 399 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 814.00 | 20 935.00 | | 78 814.00 |
DL TOTAL (I) | 87 199.00 | 29 320.00 | | 87 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 502.00 | 470 736.00 | | 489 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 771.00 | 46 119.00 | | 99 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 006.00 | 327 191.00 | | 326 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 67 933.00 | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 203 872.00 | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 540.00 | 1 115 850.00 | | 1 031 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 739.00 | 1 145 170.00 | | 1 118 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 753.00 | | | 835 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 507.00 | 139 596.00 | | 224 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 243.00 | | | 1 198 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 719.00 | 5 028.00 | | 275 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 719.00 | 5 028.00 | | 275 719.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 006.00 | 326 006.00 | | 326 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
UP Prêts | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 507.00 | 224 507.00 | | 224 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 995.00 | 69 208.00 | 111 812.00 | 264 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 403.00 | 55 402.00 | | 55 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 540.00 | 835 753.00 | 111 812.00 | 1 031 540.00 |