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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 782.00 | 318.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 332.00 | 241 560.00 | 772.00 | 242 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 449.00 | 249 343.00 | 907 107.00 | 1 156 449.00 |
BT Marchandises | 177 901.00 | 5 306.00 | 172 595.00 | 177 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 907.00 | 5 306.00 | 275 601.00 | 280 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 356.00 | 254 649.00 | 1 182 707.00 | 1 437 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 695.00 | 96 491.00 | | 95 695.00 |
DL TOTAL (I) | 104 080.00 | 104 876.00 | | 104 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 408.00 | 455 670.00 | | 530 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 449.00 | 76 475.00 | | 100 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 555.00 | 445 531.00 | | 294 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 417.00 | 37 807.00 | | 33 417.00 |
EA Autres dettes | 119 798.00 | 36 486.00 | | 119 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 628.00 | 1 051 968.00 | | 1 078 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 707.00 | 1 156 844.00 | | 1 182 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 104.00 | 764 792.00 | | 826 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 275.00 | | 341.00 | 1 173 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 1 156 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 250 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 143.00 | | | 265 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | 341.00 | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 257.00 | 1 797.00 | 14 711.00 | 262 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 257.00 | 1 797.00 | 14 711.00 | 262 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 555.00 | 294 555.00 | | 294 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 247.00 | 220 247.00 | | 220 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UP Prêts | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 652.00 | 242 652.00 | | 242 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 756.00 | 35 232.00 | 146 851.00 | 287 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VP Divers | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 160.00 | 55 329.00 | 4 831.00 | 60 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 628.00 | 826 104.00 | 146 851.00 | 1 078 628.00 |