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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 811.00 | 231 260.00 | 15 551.00 | 246 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 594.00 | 239 360.00 | 920 233.00 | 1 159 594.00 |
BT Marchandises | 236 371.00 | 4 892.00 | 231 479.00 | 236 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 619.00 | 4 892.00 | 345 727.00 | 350 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 212.00 | 244 252.00 | 1 265 960.00 | 1 510 212.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 205.00 | 72 048.00 | | 96 205.00 |
DL TOTAL (I) | 104 589.00 | 80 433.00 | | 104 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 381.00 | 562 341.00 | | 540 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 830.00 | 185 312.00 | | 178 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 348.00 | 246 676.00 | | 278 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 37 671.00 | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 119 313.00 | 124 744.00 | | 119 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 371.00 | 1 156 743.00 | | 1 161 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 960.00 | 1 237 176.00 | | 1 265 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 147.00 | 304 668.00 | | 240 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 184.00 | 193 689.00 | | 235 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 570.00 | | 1 646.00 | 1 160 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 1 159 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 388.00 | | 1 523.00 | 253 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 123.00 | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 533.00 | 2 827.00 | 239 360.00 | 236 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 533.00 | 2 827.00 | 239 360.00 | 236 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 348.00 | 278 348.00 | | 278 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 142.00 | 298 142.00 | | 298 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 184.00 | 235 184.00 | | 235 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 197.00 | 65 051.00 | 240 147.00 | 305 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 037.00 | 84 745.00 | 5 293.00 | 90 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 371.00 | 921 224.00 | 240 147.00 | 1 161 371.00 |