| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 288.00 | 228 434.00 | 16 854.00 | 245 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 570.00 | 236 533.00 | 924 036.00 | 1 160 570.00 |
BT Marchandises | 223 314.00 | 8 854.00 | 214 460.00 | 223 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 994.00 | 8 854.00 | 313 140.00 | 321 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 564.00 | 245 387.00 | 1 237 176.00 | 1 482 564.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 048.00 | 125 829.00 | | 72 048.00 |
DL TOTAL (I) | 80 433.00 | 134 213.00 | | 80 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 341.00 | 506 402.00 | | 562 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 312.00 | 175 869.00 | | 185 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 676.00 | 301 358.00 | | 246 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 33 392.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 124 744.00 | 120 385.00 | | 124 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 743.00 | 1 137 407.00 | | 1 156 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 176.00 | 1 271 620.00 | | 1 237 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | 780 440.00 | | 304 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 689.00 | 103 210.00 | | 193 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 262.00 | | 18 696.00 | 1 158 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 788.00 | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 388.00 | 1 160 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 253 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 412.00 | | 18 576.00 | 244 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | 120.00 | 14 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 885.00 | 2 249.00 | 9 600.00 | 243 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 885.00 | 2 249.00 | 9 600.00 | 243 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 676.00 | 246 676.00 | | 246 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UP Prêts | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 689.00 | 193 689.00 | | 193 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 651.00 | 63 983.00 | 262 618.00 | 368 651.00 |
VI Groupe et associés | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 357.00 | 72 565.00 | 7 792.00 | 80 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 743.00 | 852 075.00 | 262 618.00 | 1 156 743.00 |