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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 312.00 | 235 785.00 | 527.00 | 236 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 262.00 | 243 885.00 | 914 378.00 | 1 158 262.00 |
BT Marchandises | 224 656.00 | 1 809.00 | 222 847.00 | 224 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CF Disponibilités | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 051.00 | 1 809.00 | 357 242.00 | 359 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 314.00 | 245 694.00 | 1 271 620.00 | 1 517 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 829.00 | 95 695.00 | | 125 829.00 |
DL TOTAL (I) | 134 213.00 | 104 080.00 | | 134 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 402.00 | 530 408.00 | | 506 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 869.00 | 100 449.00 | | 175 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 294 555.00 | | 301 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 33 417.00 | | 33 392.00 |
EA Autres dettes | 120 385.00 | 119 798.00 | | 120 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 407.00 | 1 078 628.00 | | 1 137 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 620.00 | 1 182 707.00 | | 1 271 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 440.00 | 826 104.00 | | 780 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 449.00 | | 7 833.00 | 1 156 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 1 158 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 244 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | 7 833.00 | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 343.00 | 562.00 | 6 020.00 | 249 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 343.00 | 562.00 | 6 020.00 | 249 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 254.00 | 296 254.00 | | 296 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UP Prêts | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 192.00 | 46 225.00 | 249 615.00 | 403 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 213.00 | 73 752.00 | 14 461.00 | 88 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 407.00 | 780 440.00 | 249 615.00 | 1 137 407.00 |