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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 336.00 | 764.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 254 921.00 | 2 122.00 | 257 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 275.00 | 262 257.00 | 911 018.00 | 1 173 275.00 |
BT Marchandises | 168 503.00 | 2 157.00 | 166 346.00 | 168 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 983.00 | 2 157.00 | 245 826.00 | 247 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 258.00 | 264 414.00 | 1 156 844.00 | 1 421 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 491.00 | 100 602.00 | | 96 491.00 |
DL TOTAL (I) | 104 876.00 | 108 987.00 | | 104 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 670.00 | 393 883.00 | | 455 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 475.00 | 107 482.00 | | 76 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 531.00 | 427 702.00 | | 445 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 45 803.00 | | 37 807.00 |
EA Autres dettes | 36 486.00 | 68 225.00 | | 36 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 968.00 | 1 043 095.00 | | 1 051 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 844.00 | 1 152 082.00 | | 1 156 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 792.00 | 722 054.00 | | 764 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 995.00 | 39 310.00 | | 133 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 119.00 | | | 1 200 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 844.00 | 1 173 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 265 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 225.00 | | | 899 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 480.00 | 3 270.00 | 25 494.00 | 284 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 480.00 | 3 270.00 | 25 494.00 | 284 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 531.00 | 445 531.00 | | 445 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 491.00 | 4 490.00 | 1.00 | 4 491.00 |
UP Prêts | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 675.00 | 34 499.00 | 143 515.00 | 321 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VP Divers | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 58 517.00 | 1.00 | 58 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 968.00 | 764 792.00 | 143 515.00 | 1 051 968.00 |