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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 889.00 | 1 211.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 536.00 | 277 591.00 | 4 945.00 | 282 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 119.00 | 284 480.00 | 915 638.00 | 1 200 119.00 |
BT Marchandises | 149 042.00 | 3 316.00 | 145 726.00 | 149 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 760.00 | 3 316.00 | 236 444.00 | 239 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 878.00 | 287 796.00 | 1 152 082.00 | 1 439 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 602.00 | 78 814.00 | | 100 602.00 |
DL TOTAL (I) | 108 987.00 | 87 199.00 | | 108 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 883.00 | 489 502.00 | | 393 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 482.00 | 99 771.00 | | 107 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 702.00 | 326 006.00 | | 427 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 47 980.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 68 225.00 | 68 281.00 | | 68 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 095.00 | 1 031 540.00 | | 1 043 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 082.00 | 1 118 739.00 | | 1 152 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 054.00 | 835 753.00 | | 722 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 310.00 | 224 507.00 | | 39 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 535.00 | | | 1 196 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 747.00 | 3 734.00 | | 280 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 747.00 | 3 734.00 | | 280 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 702.00 | 427 702.00 | | 427 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UP Prêts | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 573.00 | 33 532.00 | 140 255.00 | 354 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 414.00 | | | 275 414.00 |
VP Divers | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 095.00 | 722 054.00 | 140 255.00 | 1 043 095.00 |